Bilans zamknięcia roku

Tutaj rozmawiamy o PKZP.

Bilans zamknięcia roku

Postprzez energion1 » 5 sty 2018, o 07:12

Witam,

mam pytanie odnośnie bilansu zamknięcia. Niestety bilans nie zgadza mi się z zestawieniem sald i obrotów z grudnia.
W bilansie mam w "Rozrachunkach z członkami kasy - pożyczki długoterminowe" kwotę ok. 404 149., w zestawieniu sald o 250zł mniej.
Jednocześnie w "Zobowiązaniach krótkoterminowych" mam również kwotę 250zł. Jest gdzieś błąd w księgowaniu, ale nie wiem jak to zweryfikować.
Mogę prosić o pomóc?
energion1
 
Posty: 7
Dołączył(a): 1 cze 2017, o 08:48

Re: Bilans zamknięcia roku

Postprzez admin » 10 sty 2018, o 17:24

Sprawozdanie na koniec roku (bilans) jest konfigurowalne.
Proszę wejść w "Popraw" do przygotowanego (przeliczonego) bilansu, następnie proszę kliknąć na wierszu "Rozrachunki - pożyczki długoterminowe". Na górze uaktywni się przycisk "Ustaw konta". Proszę na niego kliknąć.
Domyślnie będzie tam konto 234-1 (pożyczki długoterminowe). Jest to saldo strony WN - liczone po pracownikach.
Natomiast w wierszu "Należności krótkoterminowe-udzielone pożyczki" będzie to konto 234-2 (pożyczki krótkoterminowe - również saldo po stronie WN - liczone po pracownikach).

Jeśli na zestawieniu sald jest o 250 mniej to są jakieś "nadpłaty" na łączną kwotę 250 i zostały wykazana w polu "Zobowiązania krótkoterminowe".
admin
Administrator
 
Posty: 63
Dołączył(a): 30 kwi 2013, o 13:33

Re: Bilans zamknięcia roku

Postprzez energion1 » 17 sty 2018, o 07:10

Czy może to wynikać z faktu, że pracownik otrzymał pożyczkę w lutym, a nie została mu potrącona rata tej pożyczki z wypłaty za luty? Niestety nie wiem co się zadziało, ponieważ przejęłam prowadzenie PKZP dopiero w czerwcu.
energion1
 
Posty: 7
Dołączył(a): 1 cze 2017, o 08:48

Re: Bilans zamknięcia roku

Postprzez admin » 19 sty 2018, o 17:08

Brak potrącenia nie będzie tutaj przyczyną. Tak jak napisałem wcześniej szukałbym nadpłaty.
admin
Administrator
 
Posty: 63
Dołączył(a): 30 kwi 2013, o 13:33

Re: Bilans zamknięcia roku

Postprzez energion1 » 30 sty 2018, o 08:09

admin napisał(a):Brak potrącenia nie będzie tutaj przyczyną. Tak jak napisałem wcześniej szukałbym nadpłaty.


A istnieje szansa, że mogę sprawdzić w którym miesiącu została dokonana ta nadpłata jakoś systemowo?
energion1
 
Posty: 7
Dołączył(a): 1 cze 2017, o 08:48

Re: Bilans zamknięcia roku

Postprzez admin » 31 sty 2018, o 16:15

Np. Zestawienie potrąceń i sald wg pracowników.
admin
Administrator
 
Posty: 63
Dołączył(a): 30 kwi 2013, o 13:33


Powrót do Wszystko o PKZP

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 2 gości

cron